Financiële structuur
De belangrijkste kenmerken van de financiële structuur van Intervest Offices & Warehouses op 31 december 2011:
- bedrag financiële schulden: € 293 miljoen (excl. marktwaarde financiële derivaten)
- 85 % langetermijnfinancieringen met een gemiddelde resterende looptijd van 3,7 jaar
- gespreide vervaldata van de kredieten tussen 2012 en 2022
Looptijd financieringen
- spreiding van de kredieten over 5 Europese financiële instellingen en obligatiehouders
- € 31 miljoen aan niet-opgenomen beschikbare kredietlijnen
.png)
Vervaldagenkalender financieringen
- 60 % van de kredietlijnen heeft een vaste rentevoet, 40 % een variabele rentevoet; van de opgenomen kredieten heeft 66 % een vaste rentevoet en 34 % een variabele rentevoet (situatie op 2 januari 2012)
- de rentevoeten liggen vast voor een resterende periode van gemiddeld 4,0 jaar
- marktwaarde van de financiële derivaten: € 5 miljoen negatief
- gemiddelde rentevoet voor 2011: 4,6 % inclusief bankmarges (4,0 % voor 2010)
- schuldgraad van 49,9 % (wettelijk maximum: 65 %) (43,0 % op 31 december 2010)